Schroder ISF Asian Equity Yield A Dis

ISIN LU0192582467
WKN A0B8MF

20,40 USD (-0,86 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 286 Fonds
  • 21.06.2024 154 Fonds
  • 20.06.2024 282 Fonds
  • 19.06.2024 285 Fonds
  • 18.06.2024 266 Fonds
  • 17.06.2024 262 Fonds
  • 14.06.2024 285 Fonds
  • 13.06.2024 279 Fonds
  • 12.06.2024 279 Fonds
  • 11.06.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 286 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,93 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
18,79 %
10 Jahre
15,75 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
4,24
5 Jahre
4,43
10 Jahre
3,79

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,14 %
Taiwan 19,77 %
China 16,68 %
Hongkong 10,95 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 100,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,50 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Informationstechnologie 27,05 %
Finanzen 23,40 %
Konsumgüter zyklisch 9,83 %
Telekommunikationsdienstleister 9,13 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 22,81 %
Australischer Dollar 21,14 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,77 %
Südkoreanischer Won 10,85 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,49 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,62 %
Tencent Holdings Ltd 4,57 %
DBS Group Holdings Ltd 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 916,05 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.