112,59 EUR (0,06 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 29.02.2024 22 Fonds
  • 28.02.2024 29 Fonds
  • 27.02.2024 30 Fonds
  • 26.02.2024 30 Fonds
  • 23.02.2024 30 Fonds
  • 22.02.2024 21 Fonds
  • 21.02.2024 29 Fonds
  • 20.02.2024 30 Fonds
  • 19.02.2024 14 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,54 %
3 Jahre
1,24 %
5 Jahre
3,41 %
10 Jahre
2,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,01
3 Jahre
3,70
5 Jahre
7,64
10 Jahre
5,66

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 80,70 %
gemischt 19,30 %
Stand: 30.11.2023

Währungen

Kasse 80,70 %
Divers 19,30 %
Stand: 30.11.2023

Rating

AAA 34,90 %
Divers 21,90 %
AA 17,00 %
A 16,60 %
Stand: 30.11.2023

Unternehmen / Wertpapiere

B 01/11/24 13,30 %
CCCIT 2017-A5 A5 5,03 %
LNCR 2022-CRE7 A 5,00 %
SNDPT 2018-2A A 5,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 5,39 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.