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Gam Star (Lux) - ABS B EUR Acc

ISIN LU0189453128
WKN A0CA6Q

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #FundRock Management Company S.A.

118,82 EUR (0,01 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,89 %
3 Jahre
1,04 %
5 Jahre
1,10 %
10 Jahre
2,48 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,61
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,32
5 Jahre
3,30
10 Jahre
6,09

Alpha

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 70,56 %
Geldmarkt/Kasse 29,44 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 70,56 %
Kasse 29,44 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 19/03/2026 21,74 %
GNR 2025-192 QP 6,82 %
FHR 5402 FB 6,40 %
ARSI 2004-W9 A1 5,88 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 3,73 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Chien-Chung Chen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.