Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Acc

ISIN LU0188439193
WKN A0B8ML

36,72 USD (0,45 %)

NAV vom 24.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 284 Fonds
  • 24.03.2025 187 Fonds
  • 21.03.2025 284 Fonds
  • 20.03.2025 284 Fonds
  • 19.03.2025 284 Fonds
  • 18.03.2025 284 Fonds
  • 17.03.2025 218 Fonds
  • 14.03.2025 277 Fonds
  • 13.03.2025 261 Fonds
  • 12.03.2025 279 Fonds
  • 11.03.2025 284 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 284 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
18,37 %
5 Jahre
18,52 %
10 Jahre
15,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,80
3 Jahre
3,70
5 Jahre
4,33
10 Jahre
3,82

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,51 %
China 19,54 %
Taiwan 19,11 %
Hongkong 11,26 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Finanzen 23,87 %
Informationstechnologie 19,28 %
Industrie / Investitionsgüter 12,53 %
Konsumgüter zyklisch 11,67 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 22,28 %
Australischer Dollar 21,51 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,11 %
Singapur-Dollar 9,07 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,77 %
Tencent Holdings Ltd 5,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,24 %
DBS Group Holdings Ltd 3,16 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 912,20 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,28 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.