Schroder ISF Asian Equity Yield C Acc

ISIN LU0188438542
WKN A0B8MK

46,18 USD (-0,06 %)

NAV vom 12.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 283 Fonds
  • 12.07.2024 183 Fonds
  • 11.07.2024 282 Fonds
  • 10.07.2024 282 Fonds
  • 09.07.2024 280 Fonds
  • 08.07.2024 282 Fonds
  • 05.07.2024 250 Fonds
  • 04.07.2024 279 Fonds
  • 02.07.2024 276 Fonds
  • 01.07.2024 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 283 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,98 %
3 Jahre
18,35 %
5 Jahre
18,69 %
10 Jahre
15,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,92
3 Jahre
4,19
5 Jahre
4,42
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Australien 21,34 %
Taiwan 20,37 %
China 16,01 %
Hongkong 10,39 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,69 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,97 %
Finanzen 22,75 %
Konsumgüter zyklisch 9,66 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 22,06 %
Australischer Dollar 21,41 %
Neuer Taiwan-Dollar 20,37 %
Südkoreanischer Won 9,60 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,49 %
Samsung Electronics Co Ltd 7,03 %
Tencent Holdings Ltd 4,47 %
CSL Ltd 2,95 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 903,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr King Fuei Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.