ALTIS Fund Global Resources - B

ISIN LU0188358195
WKN A0B9MS

236,13 EUR (1,82 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,83 %
3 Jahre
15,09 %
5 Jahre
15,52 %
10 Jahre
17,51 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,20
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
16,44
3 Jahre
10,84
5 Jahre
9,92
10 Jahre
9,38

Alpha


1 Jahr
3,12
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,11 %
Geldmarkt/Kasse 1,89 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,11 %
Kasse 1,89 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Grp (Rg) 3,74 %
Linde (Rg) 3,47 %
Valero Energy (Rg) 3,32 %
TechnipFMC (Rg) 3,21 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 8,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.