Franklin Euro Government Bond Fund Class N (acc)

ISIN LU0188151251
WKN A0B9J8

12,56 EUR (0,00 %)

NAV vom 05.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 05.09.2024 159 Fonds
  • 04.09.2024 177 Fonds
  • 03.09.2024 180 Fonds
  • 02.09.2024 179 Fonds
  • 30.08.2024 179 Fonds
  • 29.08.2024 170 Fonds
  • 28.08.2024 179 Fonds
  • 27.08.2024 178 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 05.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,14 %
3 Jahre
6,58 %
5 Jahre
5,78 %
10 Jahre
4,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,04
3 Jahre
-0,96
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
0,49
3 Jahre
1,33
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,38

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,02 %
Geldmarkt/Kasse 0,98 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

AAA 40,81 %
A 27,14 %
AA 20,39 %
BBB 8,29 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 111,28 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr David Zahn

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15% des Fondsvermögens nicht überschreiten.