BlackRock Global Funds - World Bond Fund A3 USD

ISIN LU0184696853
WKN A0BL4L

51,96 USD (0,06 %)

NAV vom 22.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 421 Fonds
  • 22.04.2024 96 Fonds
  • 19.04.2024 406 Fonds
  • 18.04.2024 413 Fonds
  • 17.04.2024 404 Fonds
  • 16.04.2024 413 Fonds
  • 15.04.2024 414 Fonds
  • 12.04.2024 408 Fonds
  • 11.04.2024 393 Fonds
  • 10.04.2024 406 Fonds
  • 09.04.2024 408 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 421 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
5,93 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
4,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,48
3 Jahre
5,04
5 Jahre
4,74
10 Jahre
4,67

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,82
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 102,51 %
Geldmarkt/Kasse -2,51 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

A 32,64 %
AA 27,69 %
BBB 21,11 %
AAA 13,14 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,51 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,75 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,93 %
20.0000 Jahre und länger 8,35 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 4,87 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 2,48 %
UMBS 30YR TBA 1,96 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,86 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,14 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2004
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 875,73 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Aidan Doyle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in erstklassige übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.