GS&P Fonds Family Business R

ISIN LU0179106983
WKN 593125

168,22 EUR (0,82 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 21.06.2024 375 Fonds
  • 20.06.2024 1.241 Fonds
  • 19.06.2024 1.185 Fonds
  • 18.06.2024 1.189 Fonds
  • 17.06.2024 1.209 Fonds
  • 14.06.2024 1.283 Fonds
  • 13.06.2024 1.278 Fonds
  • 12.06.2024 1.258 Fonds
  • 11.06.2024 1.292 Fonds
  • 10.06.2024 1.212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 21.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,64 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
17,57 %
10 Jahre
15,63 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,75
3 Jahre
7,49
5 Jahre
7,13
10 Jahre
6,36

Alpha


1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,85
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 58,50 %
Schweiz 6,30 %
Griechenland 6,10 %
Österreich 4,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,70 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Technologie 18,80 %
Telekommunikationsdienstleister 10,60 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ABO Wind 6,15 %
Elmos Semiconductor 6,08 %
Rocket Internet 5,43 %
ASR NEDERLAND 4,03 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2020
Ausschüttung pro Anteil 0,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 23,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des Fonds vorwiegend in Aktien von europäischen Unternehmen angelegt, deren Besitzverhältnisse diese als eignerdominiert bzw. als Familienunternehmen qualifizieren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, deren Aktien an einer in- und/oder ausländischen Börse zugelassen sind. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale.