ME Fonds - Pergamon

ISIN LU0179077945
WKN 593117

1.105,37 EUR (1,90 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 55 Fonds
  • 02.06.2026 122 Fonds
  • 01.06.2026 123 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 133 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,02 %
3 Jahre
15,63 %
5 Jahre
16,35 %
10 Jahre
17,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
15,45
3 Jahre
14,28
5 Jahre
14,27
10 Jahre
11,98

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,72

Zusammensetzung

Länder

USA 53,50 %
Schweiz 9,20 %
Schweden 7,00 %
Singapur 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 94,68 %
Geldmarkt/Kasse 5,32 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 53,38 %
Wasserversorger 21,20 %
Energie 20,10 %
Kasse 5,32 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 18,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 11,92 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Dr. Markus Elsässer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 2,45 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Anteilwertentwicklung, sofern der Anteilwert zum Quartalsende höher ist als der höchste Anteilwert der vorangegangenen Quartalsenden(High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Zu diesem Zweck wird in Aktien von Gesellschaften investiert, die mit der Exploration, Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen tätig sind. Ein besonderes Schwergewicht liegt im Bereich Wasser/Wasserversorgung, Baumaterial, Ersatz von Plastik, Wald und Forstwirtschaft, sowie Klimawandel (Dämm- und Isoliermaterial/Kühltechnik). Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.