abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D thes.

ISIN LU0177497814
WKN A0MRSC

20,09 EUR (-0,17 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 03.06.2026 48 Fonds
  • 02.06.2026 125 Fonds
  • 01.06.2026 125 Fonds
  • 29.05.2026 123 Fonds
  • 28.05.2026 127 Fonds
  • 27.05.2026 123 Fonds
  • 26.05.2026 128 Fonds
  • 22.05.2026 127 Fonds
  • 21.05.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
3,48 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,76
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,03

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 43,70 %
Versorger 15,00 %
Divers 14,20 %
Immobilien 10,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 57,90 %
A 28,90 %
BB 5,80 %
AA 3,30 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 54,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,80 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 5,80 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander 4.6% 2029 1,00 %
Germany (Govt of) 0% 2030 0,90 %
Iberdrola Intl 1.874% Perp 0,80 %
ING GROEP NV 0% 11/10/2030 0,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Felix Freund

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.