BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I Cap

ISIN LU0177332904
WKN 913547

361,36 EUR (0,65 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.371 Fonds
  • 11.06.2026 1.297 Fonds
  • 10.06.2026 1.371 Fonds
  • 09.06.2026 1.363 Fonds
  • 08.06.2026 1.348 Fonds
  • 05.06.2026 1.296 Fonds
  • 04.06.2026 1.124 Fonds
  • 03.06.2026 1.350 Fonds
  • 02.06.2026 1.265 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1371 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,51 %
3 Jahre
11,63 %
5 Jahre
13,68 %
10 Jahre
16,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
3,55
3 Jahre
4,83
5 Jahre
6,27
10 Jahre
6,74

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,52 %
Spanien 15,02 %
Frankreich 14,32 %
Italien 12,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,05 %
Geldmarkt/Kasse 0,95 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 42,25 %
Versorger 12,17 %
Industrie / Investitionsgüter 9,90 %
Gesundheit / Healthcare 9,88 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 5,55 %
ROCHE PS PAR AG 4,76 %
Allianz 4,22 %
Iberdrola SA 4,11 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 339,89 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Eric Bernard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind und von sozial verantwortungsvollen europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Value (NR) enthalten sind.