BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value I Cap

ISIN LU0177332904
WKN 913547

294,59 EUR (-0,96 %)

NAV vom 19.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.323 Fonds
  • 19.06.2025 964 Fonds
  • 18.06.2025 1.316 Fonds
  • 17.06.2025 1.193 Fonds
  • 16.06.2025 1.270 Fonds
  • 13.06.2025 1.310 Fonds
  • 12.06.2025 1.311 Fonds
  • 11.06.2025 1.158 Fonds
  • 10.06.2025 1.286 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1323 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,10 %
3 Jahre
14,63 %
5 Jahre
16,67 %
10 Jahre
17,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
5,71
5 Jahre
7,83
10 Jahre
6,85

Alpha


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,35
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,39 %
Frankreich 16,25 %
Schweiz 11,39 %
Spanien 10,61 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Finanzen 38,74 %
Industrie / Investitionsgüter 12,84 %
Gesundheit / Healthcare 10,46 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,83 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Allianz 5,72 %
ROCHE HOLDING PAR AG 4,99 %
SIEMENS N AG N 4,27 %
Intesa Sanpaolo 4,26 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 299,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Eric Bernard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien, die zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum Markt unterbewertet sind und von sozial verantwortungsvollen europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI Europe Value (NR) enthalten sind.