JPM USD Treasury CNAV Reserves (dist.)

ISIN LU0176039229
WKN 249813

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 29.02.2024 53 Fonds
  • 28.02.2024 56 Fonds
  • 27.02.2024 56 Fonds
  • 26.02.2024 55 Fonds
  • 23.02.2024 52 Fonds
  • 22.02.2024 52 Fonds
  • 21.02.2024 52 Fonds
  • 20.02.2024 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,34

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 70,30 %
Norwegen 11,60 %
Frankreich 6,80 %
Kanada 5,70 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 38,80 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 26,80 %
4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,00 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 11,60 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Kingdom of Norway 02.01.2024 11,60 %
DTCC 02.01.2024 4,60 %
US Treasury 13.02.2024 4,10 %
US Treasury 30.04.2024 3,40 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2005
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 55.780,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.