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JPM USD Treasury CNAV Premier (dist.)

ISIN LU0176038924
WKN 249811

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

1,00 USD (0,01 %)

NAV vom 28.04.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 28.04.2025 63 Fonds
  • 25.04.2025 63 Fonds
  • 24.04.2025 63 Fonds
  • 23.04.2025 66 Fonds
  • 22.04.2025 66 Fonds
  • 21.04.2025 47 Fonds
  • 17.04.2025 56 Fonds
  • 16.04.2025 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom 28.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,01 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,07

Tracking Error

1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,44

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,10

Beta

1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 65,10 %
Norwegen 12,10 %
Frankreich 7,90 %
Japan 5,70 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

4.0000 Monate bis 6.0000 Monate 14,30 %
1.0000 Monat bis 3.0000 Monate 12,30 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 8,20 %
10.0000 Monate bis 12.0000 Monate 4,90 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DTCC 01/04/2025 12,90 %
Kingdom of Norway 01/04/2025 12,10 %
Wells Fargo 01/04/2025 5,20 %
Sumitomo Mitsui Financial 01/04/2025 5,00 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2003
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 64.298,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Robert Motroni

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.