BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A3 USD

ISIN LU0172748641
WKN A0DNEH

20,77 USD (0,58 %)

NAV vom 16.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 248 Fonds
  • 16.06.2025 81 Fonds
  • 13.06.2025 234 Fonds
  • 12.06.2025 248 Fonds
  • 11.06.2025 224 Fonds
  • 10.06.2025 236 Fonds
  • 06.06.2025 231 Fonds
  • 05.06.2025 212 Fonds
  • 04.06.2025 226 Fonds
  • 03.06.2025 228 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 248 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
12,10 %
5 Jahre
11,27 %
10 Jahre
9,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,44

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,74 %
Deutschland 11,97 %
Spanien 11,88 %
Italien 8,03 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 97,03 %
Geldmarkt/Kasse 2,97 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AA 29,66 %
A 23,50 %
BBB 21,53 %
AAA 19,33 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,53 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,69 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,60 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,84 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 2,72 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 2,64 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 1,28 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 1,22 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.766,42 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.