BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD

ISIN LU0171279184
WKN A0BLY0

32,32 USD (0,34 %)

NAV vom 07.11.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 07.11.2025 83 Fonds
  • 06.11.2025 243 Fonds
  • 05.11.2025 251 Fonds
  • 04.11.2025 245 Fonds
  • 03.11.2025 246 Fonds
  • 31.10.2025 248 Fonds
  • 29.10.2025 92 Fonds
  • 28.10.2025 244 Fonds
  • 27.10.2025 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,23 %
3 Jahre
10,54 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
9,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,11

Tracking Error


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,29
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,30

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 46,13 %
Unternehmensanleihen 34,48 %
Pfandbriefe 19,32 %
Geldmarkt/Kasse 0,06 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

A 28,41 %
AA 24,35 %
AAA 23,66 %
BBB 20,04 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 19,69 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,71 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,68 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 2,76 %
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 1,59 %
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 1,12 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 1.693,29 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Giulia Artolli

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.