BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A2 USD

ISIN LU0171279184
WKN A0BLY0

28,61 USD (-0,69 %)

NAV vom 29.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 29.05.2024 79 Fonds
  • 28.05.2024 218 Fonds
  • 27.05.2024 207 Fonds
  • 24.05.2024 238 Fonds
  • 23.05.2024 238 Fonds
  • 22.05.2024 238 Fonds
  • 21.05.2024 222 Fonds
  • 17.05.2024 235 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,66 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
10,92 %
10 Jahre
9,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,83
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,48

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,74 %
Deutschland 11,97 %
Spanien 11,88 %
Italien 8,03 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 94,12 %
Geldmarkt/Kasse 5,88 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 31,46 %
AA 26,01 %
A 22,02 %
BBB 13,40 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,79 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,94 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,07 %
20.0000 Jahre und länger 9,05 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1,95 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,50 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 1,49 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 1,33 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2001
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 2.145,07 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Michael Krautzberger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.