Templeton Global Bond (Euro) Fund N (acc)

ISIN LU0170475155
WKN 812945

10,94 EUR (-0,36 %)

NAV vom 18.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 18.07.2024 210 Fonds
  • 17.07.2024 220 Fonds
  • 16.07.2024 222 Fonds
  • 15.07.2024 206 Fonds
  • 12.07.2024 221 Fonds
  • 11.07.2024 223 Fonds
  • 10.07.2024 223 Fonds
  • 09.07.2024 223 Fonds
  • 08.07.2024 222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 18.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,24 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,89
10 Jahre
-0,62

Tracking Error


1 Jahr
3,13
3 Jahre
4,20
5 Jahre
5,06
10 Jahre
4,44

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 88,12 %
Geldmarkt/Kasse 11,88 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 114,21 %
Japanischer Yen 3,60 %
Kolumbianischer Peso 3,37 %
Ghanaischer Cedi 1,20 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 29,86 %
BB 18,16 %
AAA 14,37 %
AA 12,82 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2003
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 42,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von beliebiger Qualität (einschließlich Wertpapiere mit geringerer Qualität), die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Fonds, ein Nettoengagement von mindestens 85% im Euro beizubehalten.