Pictet - EUR Income Opportunities - R

ISIN LU0167160653
WKN 789997

127,99 EUR (-0,19 %)

NAV vom 04.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 18 Fonds
  • 04.10.2024 18 Fonds
  • 02.10.2024 18 Fonds
  • 01.10.2024 18 Fonds
  • 30.09.2024 18 Fonds
  • 27.09.2024 18 Fonds
  • 26.09.2024 18 Fonds
  • 25.09.2024 18 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 18 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro Daten vom 04.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
2,17 %
5 Jahre
1,91 %
10 Jahre
1,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,47
10 Jahre
1,26

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,54

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 98,91 %
Geldmarkt/Kasse 1,09 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 46,06 %
A 19,25 %
BB 15,15 %
AA 9,67 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 59,13 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,53 %
10.0000 Jahre und länger 12,04 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,02 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns 3,30 %
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr 2,13 %
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns 2,03 %
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns 1,62 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 194,00 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Charles-Antoine Bory

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente und Wandelanleihen, die auf Euro lauten (EUR). Er legt weltweit an und kann in allen Sektoren und in Titel jeglicher Kreditqualität investieren.