AGIF - Allianz Euro Bond - AT - EUR

ISIN LU0165915058
WKN 263262

15,40 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 216 Fonds
  • 22.05.2025 216 Fonds
  • 21.05.2025 211 Fonds
  • 20.05.2025 213 Fonds
  • 19.05.2025 216 Fonds
  • 16.05.2025 216 Fonds
  • 15.05.2025 213 Fonds
  • 14.05.2025 211 Fonds
  • 13.05.2025 216 Fonds
  • 12.05.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 216 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,20 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
5,59 %
10 Jahre
4,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,60
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,66

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 57,70 %
Unternehmensanleihen 30,00 %
Pfandbriefe 7,20 %
Emerging Markets Anleihen 4,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 37,90 %
AAA 21,50 %
A 20,20 %
AA 17,10 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.650% 01.08.2035 1,89 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029 1,21 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 1,20 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 1,15 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 629,71 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Frau Monica Zani

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,94 %
Max: 1,34 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.