RB LuxTopic - Aktien Europa A

ISIN LU0165251116
WKN 257546

31,84 EUR (-0,66 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 11.12.2024 112 Fonds
  • 03.12.2024 125 Fonds
  • 02.12.2024 123 Fonds
  • 29.11.2024 114 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
9,52 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
11,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,94
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
6,24
3 Jahre
8,15
5 Jahre
13,05
10 Jahre
10,11

Alpha


1 Jahr
-1,02
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,39 %
Deutschland 24,24 %
Niederlande 15,54 %
Kasse 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 90,90 %
Geldmarkt/Kasse 9,10 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Technologie 15,97 %
Finanzen 12,69 %
Konsumgüter 12,42 %
Industrie / Investitionsgüter 11,39 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 7,32 %
TOTALENERGIES SE 6,39 %
Siemens Ag-Reg 5,29 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui 4,96 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,55 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 175,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Robert Beer Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,12 %
Managementgebühr 1,76 %
Max: 1,96 %
Portfoliotransaktionskosten 1,38 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Brutto-Anteilwertentwicklung, sofern der Brutto-Anteilwert den Endwert der letzten 5 Geschäftsjahre übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Langfristiges Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Wertsteigerung des investierten Vermögens bei unterdurchschnittlicher Volatilität. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf ertrags- und substanzstarken Aktien großer europäischer Unternehmen (Blue Chips). Daneben kann das Fondsmanagement auch in fest und variabel verzinsliche Anleihen, Bankguthaben und andere Fonds (max. 10%) investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.