9,27 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 02.06.2026 191 Fonds
  • 01.06.2026 202 Fonds
  • 29.05.2026 205 Fonds
  • 28.05.2026 202 Fonds
  • 27.05.2026 203 Fonds
  • 26.05.2026 205 Fonds
  • 22.05.2026 205 Fonds
  • 21.05.2026 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
6,05 %
10 Jahre
5,02 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,63
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,85
10 Jahre
1,61

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,22 %
Unternehmensanleihen 34,47 %
Renten 15,58 %
Geldmarkt/Kasse 1,42 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

BBB 35,52 %
A 32,08 %
AAA 19,31 %
AA 11,66 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3,500 01/03/30 6,43 %
FRANCE O,A,T, 3,500 25/11/33 4,93 %
NETHERLANDS GOVT 0,500 15/07/32 2,50 %
DUCHY OF LUX 0,000 28/04/30 2,25 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 55,65 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,38 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating und andere ähnliche Wertpapiere, die entweder von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften oder Unternehmen begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.