34,82 EUR (0,04 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 11.06.2026 91 Fonds
  • 10.06.2026 103 Fonds
  • 09.06.2026 103 Fonds
  • 08.06.2026 103 Fonds
  • 05.06.2026 96 Fonds
  • 04.06.2026 79 Fonds
  • 03.06.2026 103 Fonds
  • 02.06.2026 89 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 11.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,61 %
3 Jahre
3,22 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,42
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 14,22 %
Europa 13,55 %
Spanien 12,98 %
Schweden 11,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 101,67 %
Geldmarkt/Kasse -1,67 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Versorger 17,69 %
Banken 17,65 %
Divers 14,98 %
Telekommunikationsdienstleister 13,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 47,44 %
BBB 38,50 %
A 11,20 %
B 3,12 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LORCA TELECOM 5,750 30/04/29 3,53 %
NGG FINANCE 2,125 05/09/82 3,46 %
TELIA CO AB 4,625 21/12/82 2,47 %
VATTENFALL AB 3,000 19/03/77 2,43 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2011
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 497,55 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Sophie Sentilhes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.