51,10 EUR (0,00 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 19.04.2024 70 Fonds
  • 18.04.2024 82 Fonds
  • 17.04.2024 82 Fonds
  • 16.04.2024 82 Fonds
  • 15.04.2024 80 Fonds
  • 12.04.2024 74 Fonds
  • 11.04.2024 75 Fonds
  • 10.04.2024 80 Fonds
  • 09.04.2024 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,44 %
3 Jahre
8,08 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
6,30 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
2,24
3 Jahre
1,98
5 Jahre
2,19
10 Jahre
1,71

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,52 %
Deutschland 11,59 %
Niederlande 11,05 %
USA 9,01 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,83 %
Geldmarkt/Kasse 2,17 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Banken 23,36 %
Divers 13,74 %
Versorger 12,27 %
Automobile / -zulieferer 11,88 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BB 59,09 %
BBB 23,37 %
B 8,09 %
A 5,83 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VEOLIA ENVRNMT 2,500 3,17 %
TENNET HLD BV 2,995 3,14 %
ORANGE 5,000 2,09 %
RCI BANQUE 2,625 18/02/30 2,06 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.04.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 804,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Sophie Sentilhes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Max: 3,50 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating und andere höher rentierliche Wertpapiere (einschließlich nicht bewerteter Anleihen), die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden oder supranationale Körperschaften sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.