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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (CHF) AT

ISIN LU0161535165
WKN 216769

#Mischfonds ausgewogen Welt #SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

244,18 CHF (-0,28 %)

NAV vom 14.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 €
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.132 Fonds
  • 14.11.2025 1.074 Fonds
  • 13.11.2025 1.118 Fonds
  • 12.11.2025 1.115 Fonds
  • 11.11.2025 987 Fonds
  • 10.11.2025 1.116 Fonds
  • 07.11.2025 1.078 Fonds
  • 06.11.2025 1.113 Fonds
  • 05.11.2025 1.034 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1132 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 14.11.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,79 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
7,54 %
10 Jahre
7,74 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
2,10
3 Jahre
2,82
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,22

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 52,65 %
Renten 39,12 %
Geldmarkt/Kasse 8,22 %
gemischt 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Schweizer Franken 72,68 %
US-Dollar 18,42 %
Euro 2,48 %
Australischer Dollar 2,36 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 1,76 %
Novartis AG 1,71 %
Nestlé SA 1,70 %
ROCHE HOLDING AG 1,68 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2003
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 417,51 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen.