Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (CHF) AT

ISIN LU0161534606
WKN 216763

238,79 CHF (-0,17 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.063 Fonds
  • 23.05.2024 1.014 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds
  • 15.05.2024 1.047 Fonds
  • 14.05.2024 1.033 Fonds
  • 13.05.2024 1.035 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1063 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,78 %
3 Jahre
7,65 %
5 Jahre
8,16 %
10 Jahre
7,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,52

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,31
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,55

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 32,40 %
Europa 22,60 %
Schweiz 21,50 %
Emerging Markets 19,30 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 50,87 %
Renten 44,95 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Schweizer Franken 69,08 %
US-Dollar 19,67 %
Divers 2,99 %
Australischer Dollar 1,41 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nestlé SA 3,25 %
Novartis AG 2,26 %
ROCHE HOLDING AG 2,22 %
Microsoft Corp 1,14 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2003
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 805,19 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien1 gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.