107,29 GBP (-0,23 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 27 Fonds
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  • 03.07.2025 27 Fonds
  • 02.07.2025 27 Fonds
  • 01.07.2025 27 Fonds
  • 30.06.2025 27 Fonds
  • 27.06.2025 27 Fonds
  • 26.06.2025 27 Fonds
  • 25.06.2025 27 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 27 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
10,52 %
5 Jahre
9,36 %
10 Jahre
8,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,85
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,67

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,15 %
Geldmarkt/Kasse 1,85 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Rating

AA 63,67 %
A 13,68 %
BBB 12,39 %
AAA 4,36 %
Stand: 30.04.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 22,90 %
15.0000 Jahre und länger 21,73 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,97 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,26 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.02.2003
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 21,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.