DJE - Zins Global PA (EUR)

ISIN LU0159549574
WKN 164319

137,00 EUR (0,15 %)

NAV vom 10.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 10.09.2024 225 Fonds
  • 09.09.2024 224 Fonds
  • 06.09.2024 208 Fonds
  • 05.09.2024 223 Fonds
  • 04.09.2024 223 Fonds
  • 03.09.2024 223 Fonds
  • 02.09.2024 179 Fonds
  • 30.08.2024 203 Fonds
  • 29.08.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 10.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
3,39 %
10 Jahre
3,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,31
10 Jahre
2,77

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

USA 37,66 %
Italien 20,74 %
Welt 20,28 %
Deutschland 14,07 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 93,45 %
Geldmarkt/Kasse 6,55 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 41,13 %
Konsumgüter zyklisch 12,11 %
Telekommunikationsdienstleister 9,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,65 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 55,39 %
US-Dollar 42,94 %
Polnischer Zloty 1,55 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,06 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.350% BUONI POLIENNALI DEL TES 16,85 %
4.375% US TREASURY N/B 7,02 %
2.750% US TREASURY N/B 5,85 %
4.500% US TREASURY N/B 5,33 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 142,36 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager DJE Kapital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 3% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des eingesetzten Vermögens zu erzielen. Diese soll durch eine Kombination aus Anleihezinserträgen, Anleihekurssteigerungen und Währungsgewinnen erzielt werden. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art, mit Konzentration auf Staats-, Unternehmensanleihen und/oder Pfandbriefe. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.