DJE - Multi Asset & Trends PA (EUR)

ISIN LU0159549145
WKN 164317

362,09 EUR (0,44 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,72 %
3 Jahre
7,73 %
5 Jahre
8,46 %
10 Jahre
9,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,63

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
3,20
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 35,69 %
Welt 33,55 %
Deutschland 9,73 %
Japan 7,16 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 71,71 %
Renten 19,97 %
Zertifikate 5,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,48 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 46,89 %
Technologie 13,68 %
Industrie / Investitionsgüter 7,61 %
Versicherungen 6,06 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 43,50 %
Euro 31,64 %
Divers 8,36 %
Japanischer Yen 5,73 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 10,25 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 3,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,62 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,03 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Gold ETC 5,40 %
Amazon.com Inc 2,98 %
ALPHABET INC 2,40 %
Taiwan Semiconductor-SP ADR 2,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 360,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Moritz Rehmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über den 0% hinausgehenden jährlichen Wertzuwachs des Anteilwerts (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Anleihen aller Art anlegen. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.