JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

ISIN LU0158938935
WKN 113590

109,51 EUR (-0,05 %)

NAV vom 07.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 07.11.2024 221 Fonds
  • 06.11.2024 223 Fonds
  • 05.11.2024 223 Fonds
  • 04.11.2024 220 Fonds
  • 31.10.2024 220 Fonds
  • 30.10.2024 223 Fonds
  • 29.10.2024 221 Fonds
  • 28.10.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,54 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
4,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,70
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,58

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 65,83 %
Renten 26,41 %
Pfandbriefe 4,55 %
Geldmarkt/Kasse 3,21 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,88 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,06 %
15.0000 Jahre und länger 16,13 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3.250% Netherlands 15.01.44 3,56 %
0.000% France 25.11.29 2,83 %
0.500% Netherland 15.01.40 2,79 %
3.500% Spain 31.05.29 2,79 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.01.2003
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 217,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Florian Weber

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,40 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).