ELM Deutschland R

ISIN LU0158903558
WKN 163701

380,60 EUR (0,45 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 100 Fonds
  • 03.06.2026 31 Fonds
  • 02.06.2026 92 Fonds
  • 01.06.2026 92 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 98 Fonds
  • 27.05.2026 98 Fonds
  • 26.05.2026 98 Fonds
  • 22.05.2026 98 Fonds
  • 21.05.2026 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 100 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,01 %
3 Jahre
17,12 %
5 Jahre
19,33 %
10 Jahre
20,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,99
5 Jahre
9,51
10 Jahre
8,66

Alpha


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 29.04.2026

Anlageklasse

Aktien 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,70 %
Informationstechnologie 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 13,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Drägerwerk 9,20 %
Krones 6,90 %
SAF-HOLLAND 6,20 %
Energiekontor 5,60 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2002
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 42,20 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,25 %
Max: 1,82 %
Beratervergütung 1,67 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 0,80 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,80 % des über den 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden, die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in erster Linie in Emittenten, welche unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-SDG beitragen.