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Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A d

ISIN LU0158165976
WKN A0DLEC

#Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

75,94 DKK (-0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
8,21 %
10 Jahre
6,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,57
10 Jahre
-0,27

Tracking Error

1 Jahr
2,18
3 Jahre
3,80
5 Jahre
5,64
10 Jahre
4,52

Alpha

1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,15

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Realkredit Danmark 3% (S) (Sdro) 01.07.2053 17,60 %
Danish Government 2.25% 15.11.2033 14,40 %
Nordea Kredit 4% (Sdro) 01.10.2056 14,10 %
Nykredit Realkredit 1% (Ro) 01.10.2050 7,50 %
Stand: 02.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Dänische Krone
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,00 DKK
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13,39 Mio. EUR (Stand: 02.06.2026)
Manager Herr Ulrik Carstens

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.