UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I-A1-dist

ISIN LU0157015289
WKN 807702

97,22 EUR (0,27 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 29.02.2024 204 Fonds
  • 28.02.2024 235 Fonds
  • 27.02.2024 237 Fonds
  • 26.02.2024 237 Fonds
  • 23.02.2024 237 Fonds
  • 22.02.2024 217 Fonds
  • 21.02.2024 236 Fonds
  • 20.02.2024 236 Fonds
  • 19.02.2024 237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
6,39 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,34
5 Jahre
1,44
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 64,20 %
Unternehmensanleihen 26,94 %
Staatsanleihen 8,65 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

BBB 29,30 %
AAA 28,72 %
AA 22,17 %
A 19,60 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,91 %
10.0000 Jahre und länger 22,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,97 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,24 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,95 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 123,17 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager UBS Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,37 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Markes für Euro-Obligationen orientiert. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Euro-denominierte Anleihen erstklassiger Schuldner. Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportfolio wird dabei aktiv gesteuert.