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BNP Paribas Funds US Mid Cap C Dist

ISIN LU0154245673
WKN A0F5D0

#Aktienfonds Mid Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

254,78 USD (0,70 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 25.07.2024 31 Fonds
  • 24.07.2024 32 Fonds
  • 23.07.2024 32 Fonds
  • 22.07.2024 32 Fonds
  • 19.07.2024 32 Fonds
  • 18.07.2024 32 Fonds
  • 17.07.2024 32 Fonds
  • 16.07.2024 32 Fonds
  • 15.07.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,43 %
3 Jahre
20,19 %
5 Jahre
20,53 %
10 Jahre
19,02 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
2,92
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,68
10 Jahre
5,70

Alpha

1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,26 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 17,37 %
Industrie / Investitionsgüter 16,63 %
Finanzen 14,43 %
Gesundheit / Healthcare 11,72 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ARTHUR J GALLAGHER 2,46 %
CUMMINS INC 2,27 %
GARTNER INC 2,19 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 2,14 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,84 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 65,47 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager BNP Paribas Investment Partners Luxembourg

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert im Hinblick auf ein mittelfristiges Kapitalwachstum in erster Linie in Aktien, Wandelanleihen, Bezugsrechte, Investmentzertifikate, Warrants auf Aktien oder andere, Aktien gleichgestellte Wertpapiere, die von Gesellschaften mit mittlerer Börsenkapitalisierung und Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika emittiert werden, die im S&P Mid Cap 400- oder Russell Midcap-Index enthalten sind.