8,77 USD (0,11 %)

NAV vom 22.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 474 Fonds
  • 22.07.2024 468 Fonds
  • 19.07.2024 451 Fonds
  • 18.07.2024 463 Fonds
  • 17.07.2024 474 Fonds
  • 16.07.2024 450 Fonds
  • 15.07.2024 455 Fonds
  • 12.07.2024 471 Fonds
  • 11.07.2024 471 Fonds
  • 10.07.2024 459 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 474 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,26 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,77 %
10 Jahre
7,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
2,64
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,91
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Renten 96,63 %
Geldmarkt/Kasse 3,37 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 36,93 %
Finanzen 14,52 %
Energie 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 8,06 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 96,63 %
Kasse 3,37 %
Stand: 30.06.2024

Rating

BB 44,89 %
B 35,15 %
CCC 10,02 %
BBB 5,13 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CARNIVAL CORP 1,56 %
Calpine Corp 1,36 %
Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,30 %
MAUSER PACKAGING SOLUT 1,24 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 933,47 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr S. James McGiveran III

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.