Cattolico Aktien Global Union

ISIN LU0152554803
WKN 691565

205,86 EUR (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,44 %
3 Jahre
11,37 %
5 Jahre
12,09 %
10 Jahre
11,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
5,01
5 Jahre
4,54
10 Jahre
6,18

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

USA 58,81 %
Frankreich 10,37 %
Deutschland 8,53 %
Irland 6,90 %
Stand: 11.03.2025

Anlageklasse

Aktien 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 11.03.2025

Branchen

Informationstechnologie 19,82 %
Telekommunikationsdienstleister 18,00 %
Finanzen 15,60 %
Konsumgüter zyklisch 15,22 %
Stand: 11.03.2025

Währungen

US-Dollar 72,68 %
Japanischer Yen 5,33 %
Euro 5,24 %
Divers 5,02 %
Stand: 11.03.2025

Rating

Divers 98,95 %
Kasse 1,05 %
Stand: 11.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AT & T Inc. 4,08 %
Dai-Ichi Life Holdings Inc. 3,80 %
Amazon.com Inc. 2,98 %
Microsoft Corporation 2,93 %
Stand: 11.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.11.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 92,66 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,75 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Das Vermögen wird weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, die attraktive Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt.