HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID

ISIN LU0149726845
WKN A0F6Q4

26,34 USD (-0,47 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 68 Fonds
  • 24.03.2025 53 Fonds
  • 21.03.2025 68 Fonds
  • 20.03.2025 68 Fonds
  • 19.03.2025 68 Fonds
  • 18.03.2025 68 Fonds
  • 17.03.2025 52 Fonds
  • 14.03.2025 68 Fonds
  • 12.03.2025 68 Fonds
  • 11.03.2025 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 68 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,57 %
3 Jahre
15,15 %
5 Jahre
19,61 %
10 Jahre
18,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,06
3 Jahre
5,06
5 Jahre
5,73
10 Jahre
5,87

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Indien 35,60 %
Taiwan 22,05 %
China 9,89 %
Hongkong 9,29 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 23,77 %
Konsumgüter zyklisch 19,18 %
Industrie / Investitionsgüter 15,71 %
Immobilien 11,37 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

STELLA HOLDINGS 3,16 %
KEI Industries Ltd 2,31 %
Gamuda Bhd 2,09 %
PNB Housing Finance Ltd 1,93 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,51 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 391,59 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Elina Fung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Max: 3,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die als die nach Marktkapitalisierung untersten 25% des Asien-ex-Japan-Universums definiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.