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Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc

ISIN LU0149536715
WKN 661614

#Aktienfonds All Cap China #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

551,73 HKD (-1,21 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 03.06.2026 128 Fonds
  • 02.06.2026 336 Fonds
  • 01.06.2026 325 Fonds
  • 29.05.2026 373 Fonds
  • 28.05.2026 371 Fonds
  • 27.05.2026 347 Fonds
  • 26.05.2026 367 Fonds
  • 22.05.2026 370 Fonds
  • 21.05.2026 371 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
19,24 %
3 Jahre
20,78 %
5 Jahre
23,31 %
10 Jahre
20,71 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,25

Tracking Error

1 Jahr
6,18
3 Jahre
6,79
5 Jahre
7,83
10 Jahre
7,18

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

China 67,24 %
Hongkong 31,20 %
USA 1,56 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,35 %
Geldmarkt/Kasse 0,65 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 25,67 %
Konsumgüter zyklisch 24,24 %
Technologie 15,33 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Hongkong-Dollar 77,49 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,11 %
US-Dollar 8,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alibaba Group Holding Ltd 9,28 %
Tencent Holdings Ltd 7,28 %
AIA Group Ltd 5,33 %
Standard Chartered PLC 5,03 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 735,94 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Maggie Zheng

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.