Schroder ISF Hong Kong Equity C Acc

ISIN LU0149536715
WKN 661614

416,10 HKD (0,41 %)

NAV vom 24.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 377 Fonds
  • 24.06.2024 153 Fonds
  • 21.06.2024 365 Fonds
  • 20.06.2024 372 Fonds
  • 19.06.2024 335 Fonds
  • 18.06.2024 337 Fonds
  • 17.06.2024 354 Fonds
  • 14.06.2024 365 Fonds
  • 13.06.2024 372 Fonds
  • 12.06.2024 363 Fonds
  • 11.06.2024 373 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 377 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,60 %
3 Jahre
24,85 %
5 Jahre
22,89 %
10 Jahre
20,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,53
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
8,22
5 Jahre
8,52
10 Jahre
7,98

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 65,41 %
China 34,59 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,03 %
Finanzen 24,94 %
Immobilien 12,13 %
Industrie / Investitionsgüter 9,81 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 87,70 %
US-Dollar 8,93 %
Chinesischer Renminbi Yuan 3,36 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIA Group Ltd 10,01 %
Tencent Holdings Ltd 6,04 %
Techtronic Industries Co Ltd 5,02 %
Samsonite International SA 4,81 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.088,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.