Schroder ISF Hong Kong Equity B Acc

ISIN LU0149535667
WKN 661613

352,80 HKD (0,42 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 380 Fonds
  • 17.02.2025 248 Fonds
  • 14.02.2025 369 Fonds
  • 13.02.2025 378 Fonds
  • 12.02.2025 380 Fonds
  • 11.02.2025 351 Fonds
  • 10.02.2025 367 Fonds
  • 07.02.2025 380 Fonds
  • 06.02.2025 379 Fonds
  • 05.02.2025 373 Fonds
  • 04.02.2025 232 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 380 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,78 %
3 Jahre
26,76 %
5 Jahre
23,61 %
10 Jahre
20,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
8,37
3 Jahre
8,30
5 Jahre
8,77
10 Jahre
7,97

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Hongkong 67,44 %
China 32,56 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 100,11 %
Geldmarkt/Kasse -0,11 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 36,65 %
Finanzen 23,86 %
Immobilien 12,18 %
Technologie 10,23 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 83,99 %
US-Dollar 11,73 %
Chinesischer Renminbi Yuan 4,27 %
Divers 0,01 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AIA Group Ltd 8,18 %
Tencent Holdings Ltd 6,59 %
Galaxy Entertainment Group Ltd 4,95 %
Standard Chartered PLC 4,86 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Hongkong-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 967,81 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Hong Kong (Net TR) Index liegt, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die an der Hong Kong Stock Exchange notiert sind. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.