Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity I Acc

ISIN LU0149524463
WKN 661632

76,89 CHF (-0,22 %)

NAV vom 21.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 32 Fonds
  • 21.02.2024 7 Fonds
  • 20.02.2024 31 Fonds
  • 19.02.2024 32 Fonds
  • 16.02.2024 32 Fonds
  • 15.02.2024 32 Fonds
  • 14.02.2024 31 Fonds
  • 13.02.2024 31 Fonds
  • 12.02.2024 32 Fonds
  • 09.02.2024 32 Fonds
  • 08.02.2024 32 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 32 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,33 %
3 Jahre
17,60 %
5 Jahre
17,32 %
10 Jahre
14,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
3,39
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 99,31 %
Geldmarkt/Kasse 0,69 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,07 %
Finanzen 18,59 %
Gesundheit / Healthcare 13,86 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,78 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Schweizer Franken 99,91 %
US-Dollar 0,09 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Schindler Holding AG 5,42 %
Straumann Holding AG 5,11 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4,38 %
Baloise Holding AG 4,36 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.06.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 140,73 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Daniel Lenz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen und mittelgroßen Schweizer Unternehmen ein Kapitalwachstum an. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer Schweizer Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% des Schweizer Aktienmarktes liegen.