AXA WFII - North American Equities I (auss.)

ISIN LU0147735095
WKN 622417

31,07 USD (0,51 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 155 Fonds
  • 29.02.2024 137 Fonds
  • 28.02.2024 152 Fonds
  • 27.02.2024 154 Fonds
  • 26.02.2024 155 Fonds
  • 23.02.2024 155 Fonds
  • 22.02.2024 153 Fonds
  • 21.02.2024 154 Fonds
  • 20.02.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 155 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,42 %
3 Jahre
18,00 %
5 Jahre
19,04 %
10 Jahre
15,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,72
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,76

Tracking Error


1 Jahr
4,08
3 Jahre
3,96
5 Jahre
3,44
10 Jahre
3,41

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 36,88 %
Gesundheit / Healthcare 18,24 %
Konsumgüter zyklisch 13,56 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,62 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,47 %
APPLE INC 7,13 %
NVIDIA CORP 3,51 %
ALPHABET INC 3,44 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 124,41 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Harry Prabandham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.