Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx

ISIN LU0145485214
WKN 621817

132,55 EUR (0,01 %)

NAV vom 06.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 06.02.2025 50 Fonds
  • 05.02.2025 56 Fonds
  • 04.02.2025 55 Fonds
  • 03.02.2025 52 Fonds
  • 31.01.2025 51 Fonds
  • 30.01.2025 55 Fonds
  • 29.01.2025 55 Fonds
  • 28.01.2025 55 Fonds
  • 27.01.2025 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
0,88 %
5 Jahre
0,83 %
10 Jahre
0,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,73

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,90
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Italien 71,35 %
Spanien 13,07 %
Belgien 9,67 %
Euroland 5,92 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 84,42 %
Unternehmensanleihen 9,67 %
Geldmarkt/Kasse 3,12 %
Aktien 2,85 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 99,48 %
Divers 0,52 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 97,40 %
Kasse 2,60 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 38,39 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 36,75 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,94 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ITALY CCTS EU 17-15/04/2025 FRN 9,82 %
ITALY BTPS 3.4% 23-28/03/2025 5,71 %
EUROPEAN UNION 2% 22-04/10/2027 5,68 %
ITALY BTPS 3.8% 23-15/04/2026 4,98 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 613,88 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Mauro Valle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds fördert ESG-Merkmale. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60% seines Vermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.