Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

ISIN LU0145483946
WKN 621811

154,30 EUR (0,15 %)

NAV vom 28.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 253 Fonds
  • 28.11.2024 247 Fonds
  • 27.11.2024 247 Fonds
  • 26.11.2024 248 Fonds
  • 22.11.2024 248 Fonds
  • 21.11.2024 248 Fonds
  • 20.11.2024 210 Fonds
  • 19.11.2024 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 253 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
6,98 %
10 Jahre
5,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,07

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,65 %
Niederlande 13,93 %
Deutschland 10,71 %
Großbritannien 8,61 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,35 %
Geldmarkt/Kasse 3,26 %
Renten 1,05 %
Wandelanleihen 0,35 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Finanzen 45,10 %
Divers 11,60 %
Immobilien 8,40 %
Energie 7,60 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Euro 98,90 %
Divers 1,05 %
US-Dollar 0,05 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 55,00 %
A 29,50 %
BB 6,50 %
AA 4,90 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 1,92 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,75 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 1,40 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre 1,34 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HANNOVER RUECKV 1.125% 18-18/04/2028 3,00 %
EURO CURRENCY 2,21 %
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026 1,60 %
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 1,56 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 133,36 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.