Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx

ISIN LU0145483276
WKN 621798

147,23 EUR (-0,27 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 17.06.2024 241 Fonds
  • 14.06.2024 256 Fonds
  • 13.06.2024 251 Fonds
  • 12.06.2024 216 Fonds
  • 11.06.2024 255 Fonds
  • 10.06.2024 251 Fonds
  • 07.06.2024 256 Fonds
  • 06.06.2024 256 Fonds
  • 05.06.2024 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
6,96 %
10 Jahre
5,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,56
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,10

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 21,40 %
Frankreich 18,30 %
Welt 16,60 %
Deutschland 14,40 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 46,10 %
Divers 13,40 %
Immobilien 8,20 %
Versorger 6,80 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 99,90 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BBB 54,20 %
A 29,90 %
AA 7,70 %
BB 6,40 %
Stand: 30.04.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 33,10 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,60 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE FINANCE EU 0.875 02/25/25 3,93 %
HANNOVER RUECKV 1.125 04/18/28 3,17 %
SAP SE 1 04/01/25 2,83 %
CNH IND FIN 1.875 01/19/26 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 124,73 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Generali Investments Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.