Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Cx

ISIN LU0145483276

WKN 621798

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro #Generali Investments Luxembourg S.A.

159,43 EUR (0,14 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Anteilklasse	Währung	Lfd. Kosten
Dx	EUR	- -
Cx	EUR	- -
Bx	EUR	- -

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 278 Fonds
02.06.2026 264 Fonds
01.06.2026 275 Fonds
29.05.2026 276 Fonds
28.05.2026 273 Fonds
27.05.2026 272 Fonds
26.05.2026 278 Fonds
22.05.2026 278 Fonds
21.05.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 278 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

1,11

Zusammensetzung

Länder

Niederlande	13,51 %
USA	11,57 %
Frankreich	10,34 %
Großbritannien	7,89 %

Spanien	6,99 %
Deutschland	6,48 %
Italien	6,24 %
Dänemark	6,06 %
Welt	4,34 %
Finnland	3,92 %
Tschechien	3,52 %
Belgien	3,00 %
Norwegen	3,00 %
Luxemburg	2,71 %
Schweden	2,63 %
Österreich	2,29 %
Irland	1,98 %
Australien	0,94 %
Ungarn	0,69 %
Rumänien	0,66 %
Polen	0,61 %
Japan	0,32 %
Schweiz	0,31 %

Anlageklasse

Unternehmensanleihen	95,67 %
Geldmarkt/Kasse	2,04 %
Renten	1,90 %
Aktien	0,41 %

Branchen

Finanzen	45,10 %
Divers	15,00 %
Immobilien	8,40 %
Energie	7,60 %

Währungen

Euro	98,08 %
Divers	1,90 %
US-Dollar	0,02 %

Rating

Divers

100,00 %

Laufzeit

6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre	14,53 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre	11,35 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre	10,80 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre	7,72 %

9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre	7,47 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre	5,79 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre	4,63 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre	3,82 %
73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre	3,61 %
23.0000 Jahre bis 24.0000 Jahre	2,50 %
57.0000 Jahre bis 58.0000 Jahre	2,48 %
10.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre	2,22 %
20.0000 Jahre bis 21.0000 Jahre	2,04 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre	1,92 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr	1,57 %
30.0000 Jahre bis 31.0000 Jahre	1,47 %
998.0000 Jahre bis 999.0000 Jahre	1,33 %
27.0000 Jahre bis 28.0000 Jahre	1,17 %
15.0000 Jahre bis 16.0000 Jahre	1,12 %
16.0000 Jahre bis 17.0000 Jahre	1,12 %
11.0000 Jahre bis 12.0000 Jahre	0,92 %
147.0000 Jahre bis 148.0000 Jahre	0,68 %
148.0000 Jahre bis 149.0000 Jahre	0,56 %
24.0000 Jahre bis 25.0000 Jahre	0,52 %
29.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre	0,49 %
19.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre	0,48 %
21.0000 Jahre bis 22.0000 Jahre	0,31 %
145.0000 Jahre bis 146.0000 Jahre	0,30 %
25.0000 Jahre bis 26.0000 Jahre	0,28 %
33.0000 Jahre bis 34.0000 Jahre	0,24 %
35.0000 Jahre bis 36.0000 Jahre	0,20 %
146.0000 Jahre bis 147.0000 Jahre	0,19 %
26.0000 Jahre bis 27.0000 Jahre	0,18 %

Unternehmen / Wertpapiere

TDC NET AS 5% 25-09/08/2032	3,81 %
RAIFFEISENBNK AS 24-05/06/2030 FRN	3,52 %
HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN	3,50 %
NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN	2,83 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Euro
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Luxemburg
Auflagedatum	2005-10-0505.10.2005
Geschäftsjahr	01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen	320,85 Mio. EUR (Stand: 29.04.2026)
Manager	Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr	1,00 %
Managementgebühr	0,60 %
Portfoliotransaktionskosten	0,20 %
Laufende Gebühren	0,80 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,79 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

gemischt	0,01 %
Optionsscheine/Futures	-0,03 %

Versorger	7,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch	6,30 %
Industrie / Investitionsgüter	5,40 %
Telekommunikationsdienstleister	4,90 %

VAR ENERGI ASA 23-15/11/2083 FRN	2,33 %
ASR NEDERLAND NV 17-31/12/2049 FRN	2,25 %
BANCO SANTANDER 3.25% 25-27/05/2032	2,14 %
CRED AGRICOLE SA 3.125% 25-26/02/2032	2,13 %
BOOKING HLDS INC 4.5% 25-09/05/2046	2,04 %
ING GROEP NV 22-16/02/2031 FRN	2,04 %