Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Bx

ISIN LU0145482468
WKN 621796

162,01 EUR (-0,19 %)

NAV vom 12.02.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 256 Fonds
  • 12.02.2025 252 Fonds
  • 11.02.2025 255 Fonds
  • 10.02.2025 217 Fonds
  • 07.02.2025 255 Fonds
  • 06.02.2025 255 Fonds
  • 05.02.2025 255 Fonds
  • 04.02.2025 255 Fonds
  • 03.02.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 256 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
7,31 %
5 Jahre
6,99 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
0,36
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,06

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,31 %
Niederlande 14,24 %
Deutschland 10,87 %
Großbritannien 8,68 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,72 %
Geldmarkt/Kasse 3,27 %
Renten 0,19 %
Optionsscheine/Futures 0,03 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 45,10 %
Divers 15,00 %
Immobilien 8,40 %
Energie 7,60 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Euro 98,82 %
Divers 1,13 %
US-Dollar 0,05 %
Stand: 29.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 16,52 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 10,68 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,37 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,03 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HANNOVER RUECKV 1.125% 18-18/04/2028 2,93 %
CNH IND FIN 1.875% 18-19/01/2026 1,56 %
BOUYGUS SA 3.875% 23-17/07/2031 1,52 %
MAPFRE 1.625% 16-19/05/2026 1,50 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2005
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 137,80 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Fabrizio Viola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Unternehmensschuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 49% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.