Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA

ISIN LU0141247303
WKN 987370

114,96 AUD (-0,28 %)

NAV vom 10.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 414 Fonds
  • 10.10.2024 410 Fonds
  • 09.10.2024 414 Fonds
  • 08.10.2024 393 Fonds
  • 07.10.2024 414 Fonds
  • 04.10.2024 372 Fonds
  • 03.10.2024 376 Fonds
  • 02.10.2024 386 Fonds
  • 01.10.2024 375 Fonds
  • 30.09.2024 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 414 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 10.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
7,44 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,95
3 Jahre
6,35
5 Jahre
6,15
10 Jahre
6,11

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,53
10 Jahre
1,30

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Australischer Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AAA 51,38 %
AA 21,27 %
A 15,07 %
BBB 7,99 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,11 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 18,08 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,08 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,59 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 62,42 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebenen Obligationen angelegt. Die Anlagen lauten auf AUD und müssen an einer Börse kotiert sein. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Im Vordergrund steht die Erzielung eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.