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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V

ISIN LU0141062942
WKN 764931

#Mischfonds dynamisch Welt #1741 Fund Services S.A.

1.354,21 EUR (1,02 %)

NAV vom 16.04.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 500,00 € ab 50,00 € - -
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 817 Fonds
  • 16.04.2025 758 Fonds
  • 15.04.2025 805 Fonds
  • 14.04.2025 803 Fonds
  • 11.04.2025 810 Fonds
  • 10.04.2025 762 Fonds
  • 09.04.2025 808 Fonds
  • 08.04.2025 812 Fonds
  • 07.04.2025 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 817 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
11,07 %
5 Jahre
11,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,08
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,91
3 Jahre
8,95
5 Jahre
8,54
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 12,56 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,90 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 1,44 %
Laufende Gebühren 2,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.