Millennium Global Opportunities P

ISIN LU0140354944
WKN 983449

328,43 EUR (-0,09 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 03.06.2026 524 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,51 %
3 Jahre
10,12 %
5 Jahre
9,94 %
10 Jahre
9,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,55
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
4,54
5 Jahre
4,97
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 69,60 %
Renten 14,50 %
Investmentfonds 8,00 %
Zertifikate 6,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 29,70 %
Technologie 16,10 %
Industrie / Investitionsgüter 11,60 %
Finanzdienstleistungen 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 35,90 %
Euro 33,50 %
Japanischer Yen 12,80 %
Britisches Pfund Sterling 10,20 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 5,03 %
TREASURY STK 2027 3,73 %
B.D.28 T.H.Y.C. DLA 3,38 %
STSTSPDR S+P US D.AR.UE D 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Henning Gebhardt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,58 %
Portfoliotransaktionskosten 1,20 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3% mit High-Water-Mark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel ist ein realer Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager fokussiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere auf Aktien und berücksichtigt auch nachhaltige Anlageaspekte in den Bereichen Umweltschutz, sozialer Frieden und verantwortliche Unternehmensführung. Der Fonds investiert hierzu weltweit vornehmlich in Wertpapiere und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Partizipations- oder Delta-1-Zertifikate. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.