HAIG Balance First Euro Invest

ISIN LU0140351767
WKN 983445

226,30 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 41 Fonds
  • 01.06.2026 42 Fonds
  • 29.05.2026 42 Fonds
  • 28.05.2026 42 Fonds
  • 27.05.2026 42 Fonds
  • 26.05.2026 42 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,86 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,34 %
10 Jahre
5,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
3,30
5 Jahre
2,96
10 Jahre
2,75

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 45,20 %
Niederlande 15,90 %
Europa 14,20 %
Schweiz 8,90 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 36,35 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,33 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,92 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EUR Bankguthaben 13,79 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 2,06 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 1,77 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N. 1,72 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 30,86 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Anlagevermögens. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro, auf die Währung eines der Mitgliedstaaten der EU oder Schweizer Franken lauten. Dabei wird das Fondsvermögen insbesondere in solchen Aktien angelegt, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben werden. Es werden solche Aktien ausgewählt, die längerfristig unter wirtschaftlichen und geographischen Gesichtspunkten die besten Wachstumsaussichten bieten.