Sparinvest - Procedo EUR R

ISIN LU0139792278
WKN A0MV4R

253,88 EUR (-0,34 %)

NAV vom 11.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 768 Fonds
  • 11.06.2024 724 Fonds
  • 10.06.2024 753 Fonds
  • 07.06.2024 758 Fonds
  • 06.06.2024 759 Fonds
  • 05.06.2024 761 Fonds
  • 04.06.2024 742 Fonds
  • 03.06.2024 709 Fonds
  • 31.05.2024 767 Fonds
  • 30.05.2024 383 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 768 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,36 %
3 Jahre
11,09 %
5 Jahre
11,95 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
1,51
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,64
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 1,81 %
0.10% Denmark I/L Government Bond 2030 1,55 %
2.25% Denmark Government Bond 2033 1,46 %
Novo Nordisk A/S 1,45 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.996,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr David Bakkegaard Karsbol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45% - 80% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15% - 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating.