Sparinvest - Securus EUR R

ISIN LU0139791205
WKN A0RJ2U

167,65 EUR (-0,19 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 871 Fonds
  • 28.05.2024 805 Fonds
  • 27.05.2024 742 Fonds
  • 24.05.2024 860 Fonds
  • 23.05.2024 850 Fonds
  • 22.05.2024 825 Fonds
  • 21.05.2024 846 Fonds
  • 17.05.2024 865 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 871 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
6,03 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,67
5 Jahre
1,75
10 Jahre
1,57

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.21% Dlr Kredit A/S 2028 2,95 %
5.00% Nykredit Realkredit As 2056 2,47 %
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2026 2,04 %
1.75% Denmark Government Bond 2025 1,78 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 956,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr David Bakkegaard Karsbol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,79 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,02 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.