Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R

ISIN LU0138507396
WKN A0DQN5

182,12 DKK (-0,25 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 51 Fonds
  • 15.04.2024 49 Fonds
  • 12.04.2024 51 Fonds
  • 11.04.2024 36 Fonds
  • 10.04.2024 49 Fonds
  • 09.04.2024 45 Fonds
  • 08.04.2024 45 Fonds
  • 05.04.2024 45 Fonds
  • 04.04.2024 45 Fonds
  • 03.04.2024 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 51 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,78 %
3 Jahre
7,27 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,42
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
7,12
3 Jahre
6,63
5 Jahre
7,09
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre und länger 36,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,00 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 22,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nykredit A/S 23 22,51 %
Jyske Bank A/S 12 21,85 %
Kingdom Of Denmark 9 20,38 %
Nordea Bank Abp 18 19,17 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Dänische Krone
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 329,58 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Morten Estrup

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 1,00 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.